浙商中短债C(008506)

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净值日期 成立日期 单位净值 累计净值 日涨跌 成立以来

净值走势图

开始时间 结束时间

历史业绩

累计净值增长率(%) 截至 --
最近一周 --
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  • 基本信息
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基金代码008506基金类型债券型
基金状态认购期风险评价中低风险
基金经理周锦程、刘爱民托管银行工商银行
最低申购金额1元(含申购费)合同生效日期/
投资目标

在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分等)、资产支持证券、国债期货、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例:本基金投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短债主题证券是指剩余期限不超过3年的债券资产。

如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。



业绩比较基准

中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定存利率(税后)*20%

风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。




刘爱民

复旦大学经济学硕士 。历任兴业银行股份有限公司计划财政部司库本币货币交易员。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理。

周锦程

复旦大学经济学硕士,曾任德邦证券股份有限公司证券投资部自营投资经理。现任浙商基金管理有限公司固定收益部基金经理

     

    认、申购费率0元

    赎回费率

    持有期限(Y)赎回费率
    Y<7日1.50%
    7日≤Y<30日0.50%
    Y≥30日0
    管理费0.30%/年托管费率0.10%/年

     注:M:认申购金额;单位:元; Y:持有时间

    本基金份额的销售服务费率为年费率0.25%。在通常情况下 ,本基金份额的销售服务费按前一日基金份额资产净值的年费率计提。



    序号代销机构名称客服热线
    1北京蛋卷基金销售有限公司4000-618-518
    2北京加和基金销售有限公司400-803-1188
    3上海联泰基金销售有限公司400-166-6788
    4上海陆金所基金销售有限公司400-821-9031
    5蚂蚁(杭州)基金销售有限公司4000-766-123
    6诺亚正行基金销售有限公司400-821-5399
    7上海好买基金销售有限公司400-700-9665
    8上海利得基金销售有限公司400-921-7755
    9上海天天基金销售有限公司400-1818-188
    10通华财富(上海)基金销售有限公司400-66-95156
    11浙江同花顺基金销售有限公司4008-773-772 
    12东方财富证券股份有限公司

     

    95357
    13深圳市新兰德证券投资咨询有限公司400-166-1188
    14珠海盈米基金销售有限公司020-89629066
    15浦领基金销售有限公司400-012-5899
    16上海基煜基金销售有限公司(021)65370077
    17北京新浪仓石基金销售有限公司(010)602675369
    18南京苏宁基金销售有限公司95177
    19上海长量基金销售有限公司400-820-2899
    20深圳众禄基金销售股份有限公司4006-788-887
    21北京恒天明泽基金销售有限公司4008-980-618
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    23北京肯特瑞基金销售有限公司95118
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    25北京植信基金销售有限公司4006-802-123
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    4000-899-100
    27玄元保险代理有限公司400-0808-8208
    28奕丰基金销售有限公司755-8946-0500
    29江苏汇林保大基金销售有限公司025-66046166
    30中证金牛(北京)投资咨询有限公司
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