基金产品
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • 货币型
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
06-12 1.1752 1.1752 -0.14% 13.14% 2.75% 0 定投
06-12 1.1824 1.1824 -0.14% 13.28% 2.97% 1.50% 定投
06-12 1.8700 3.1330 0.05% 5.95% 9.81% 1.50% 定投
06-12 1.2850 1.5860 0.08% 3.55% 1.10% 1.50% 定投
06-12 1.7090 1.7090 0.59% 12.21% 15.40% 1.2% 定投
06-12 1.1518 1.1555 -0.23% 7.46% 5.97% 0 定投
06-12 1.1556 1.1596 -0.22% 7.60% 6.20% 1.5% 定投
06-12 1.3464 1.3464 -0.22% 14.40% 7.03% 1.50% 定投
06-12 0.9994 0.9994 -0.06% -0.06% -0.06% 0 定投
06-12 0.9995 0.9995 -0.05% -0.05% -0.05% 1.2% 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
06-12 1.0657 1.1802 0.05% 0.02% 1.91% 0.8% 定投
06-12 1.0114 1.0114 0.02% 0.39% 1.05% 0 定投
06-12 0.9860 0.9860 0.07% -1.40% -1.40% 0 定投
06-12 0.9865 0.9865 0.07% -1.35% -1.35% 0.6% 定投
06-12 1.0243 1.0553 0.07% 0.30% 2.37% 0.8% 定投
06-12 1.0067 1.0099 0.12% 0.59% 0.97% 0 定投
06-12 0.9871 0.9871 0.03% -1.46% -1.29% 0.08% 定投
06-12 1.0073 1.0108 0.12% 0.64% 1.06% 0.8% 定投
06-12 1.0135 1.0135 0.07% -0.05% 1.27% 0.8% 定投
06-12 1.0098 1.0098 0.04% -0.67% -0.52% 0.8% 定投
06-12 1.0488 1.0488 0.05% -0.51% 0.34% 0 定投
06-12 1.1373 1.1373 -0.08% -1.69% -2.27% 1折起 定投
06-12 1.0098 1.0098 0.02% 0.23% 0.90% 0.80% 定投
06-12 1.0257 1.1532 0.21% 0.33% 1.67% 0.8% 定投
06-12 1.0447 1.3655 0.15% 0.08% 2.00% 0.8% 定投
06-12 1.0418 1.3381 0.16% 0.03% 1.91% 0 定投
06-12 1.1480 1.1690 0.09% 0.79% 2.68% 0.80% 定投
06-12 1.0490 1.1448 0.05% 0.31% 1.69% 0.80% 定投
06-12 1.0733 1.1178 0.06% -0.03% 1.48% 0.80% 定投
06-12 1.0090 1.1449 0.07% 0.26% 1.47% 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0.8% 定投
-- -- -- -- -- -- 0 定投
基金名称 净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 三月收益率 今年收益率 申购费率 申购 定投
06-12 1.4838 1.6388 0.09% 5.62% 3.54% 1折起 定投
06-12 1.0946 1.0946 0.01% 4.79% 9.73% 1折起 定投
06-12 1.0977 1.0977 0.02% 4.89% 9.91% 1折起 定投
06-12 0.9251 0.9251 -0.06% 2.88% -12.71% 0 定投
06-12 0.9270 0.9270 -0.05% 2.98% -12.57% 1.2% 定投
基金名称 净值日期 万份收益 七日年化收益率 申购费率 申购 定投
06-12 0.3833 1.419% 0 定投
06-12 0.4488 1.662% 0 定投
06-12 3.8759 2.097% 0 定投
06-12 3.9417 2.342% 0 定投
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